Embargo

Zahlungsein- oder -ausgänge sind vor Ausführung gegen Sanktions- und Embargolisten zu prüfen. Das Modul Embargo erfüllt diese Aufgabe und stoppt Transaktionen im Falle von Auffälligkeiten.

Prüfkriterien für das Transaktionsmonitoring:

• Prüfung von Namen und Aliasen
• Prüfung von Buchungstexten
• Prüfung auf Zahlungen in / von Ländern mit Wirtschaftsembargos
• Prüfung gegen BIC / SIC Codes
• Prüfung ein- und ausgehender Transaktionen

Workflow-Definition bei Auffälligkeiten

Das Modul Anti Money Laundry ermöglicht auch in diesem Bereich Prozessschritte zu einem definierten Workflow zusammen zustellen und stellt so sicher, dass der Benutzer schnell und zuverlässig über die Durchführung oder den Abbruch einer Transaktion entscheiden kann. Der Entscheidungsprozess wird auch hier revisionssicher vom System dokumentiert.